Nuestra Propuesta de Valor

Ofrecemos a nuestros Socios un acceso fácil a algunas de las mejores oportunidades de inversión en Venture Capital.
Diseñamos recursos e iniciativas formativas para mejorar las habilidades de nuestros Socios como inversores y emprendedores.
Junto con nuestros Socios y los CEOs de nuestra familia de participadas, trabajamos para generar un impacto positivo en nuestra Sociedad.

221

Socios de Faraday

28

Empresas invertidas

12

€ millones invertidos

Nuestros Socios son individuos, pequeños grupos de inversión y family offices, con experiencia relevante en finanzas de inversión, emprendimiento y/o negocios, que buscan invertir en Startups innovadoras en sus primeros pasos comerciales.
Nuestra propuesta de valor:

Incorporar inversiones de Venture Capital en su cartera

Esta clase de activos constituye la parte más agresiva de una cartera de inversión, capaz de generar los mayores rendimientos y, por tanto, de mejorar los rendimientos previstos de la cartera global. Al mismo tiempo no tiene correlación con las demás clases de activos de la cartera, disminuyendo así su riesgo global.

Nuestros Socios pueden elegir en qué Startups invertir de las oportunidades que se presentan, sin compromiso de inversión ex-ante y con tickets mínimos de 2.000 € por operación.

Senecio – Paul Klee, 1922 (click para agrandar)

Aprender, aprender y aprender

Un denominador común entre nuestros Socios es su curiosidad intelectual. Queremos aprender sobre modelos de negocio y estrategias de crecimiento exitosos e innovadores, sobre estrategias de inversión, mejores prácticas en el cierre de inversiones, valoraciones o fusiones y adquisiciones, o sobre factores de fracaso y cambios de rumbo exitosos.

En Faraday compartimos esta pasión por la innovación empresarial, la creación de valor y el aprendizaje continuo con nuestros Socios, empresarios y muchos otros interesados.

The Kitchen – Pablo Picasso, 1948 (click to enlarge)

Generar un impacto positivo en nuestra Sociedad

La actividad empresarial, y en particular el dinamismo y el alto crecimiento de nuevas empresas innovadoras y exitosas, aportan beneficios evidentes a sus consumidores, empleados y accionistas, pero también aporta importantes externalidades positivas, como el fomento de la competencia, el intercambio de conocimientos y la creación de riqueza global, entre otras.

Estamos profundamente convencidos de la relevancia de nuestra actividad en este círculo virtuoso, y del impacto positivo que contribuimos a generar en la Sociedad junto con nuestros Socios y CEOs. Por estos motivos, Faraday es signatario de los Principios de Inversión Responsable, comprometiéndonos a incorporar de manera consistente factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en nuestras decisiones de inversión, permitiendo así mejorar rendimientos y gestión de riesgos a largo plazo, siempre en los intereses de nuestros Socios, el medio ambiente y la Sociedad.

A Clear House – Amadeo de Souza-Cardoso, 1916 (click to enlarge)

Nuestros servicios

Nos alineamos con nuestros Socios a lo largo de todo el ciclo de inversión, desde el filtrado y análisis de oportunidades hasta la implementación de una estrategia de salida que maximice el valor, proporcionando una gestión y seguimiento eficiente durante el periodo de inversión:

Cuota anual de € 600 para individuos y € 1,200 para grupos pequeños / oficinas familiares
Comisión de gestión anual del 2% sobre el capital invertido, reducida después de 5 años.
10% de tasa de éxito de las ganancias obtenidas por nuestros Socios, si se alcanza el 7% de TIR.

1. Generación de “Deal Flow”

  • Acceso a >10 Informes de Oportunidad de Inversión por año en Startups de alto potencial.
  • Ningún compromiso de inversión requerido. Inversión mínima de € 2.000 por operación en caso de querer participar.
  • Acceso a eventos trimestrales con Socios, CEOs y agentes relevantes de la industria, talleres y otros recursos formativos.

€ 600/año para Socios individuales y € 1.200 para pequeños grupos/family offices.

2. Inversión y seguimiento

  • Negociación, estructuración legal y regulatoria y cierre en representación de nuestros Socios.
  • Gestión de requisitos legales, fiscales y administrativos durante el ciclo de inversión.
  • Informes de seguimiento trimestral detallado sobre cada participada y soporte integral de nuestro equipo de inversión.

Comisión de gestión anual de 2% sobre el capital invertido.

3. Crecimiento y Salida

  • Soporte estratégico a las empresas participadas enfocado en: (i) compartir mejores prácticas de negocio, (ii) apalancar las redes de contactos de los Socios de Faraday para objetivos comerciales y (iii) financiación adicional y estrategias de M&A/Salida.
  • Fuentes de liquidez adicionales para nuestros Socios tras la inversión a través de un mercado secundario interno.

10% comisión de éxito sobre los beneficios para nuestros Socios, sólo si TIR > 7%.

Criterios de selección de Oportunidades de Inversión

Blue Horse I – Marc Frank, 1911 (click para agrandar)

Características comunes de las oportunidades de inversión presentadas a nuestros Socios:

  • Necesidades de financiación privada de entre € 250.000 y € 2.000.000 en la ronda propuesta
  • Mínimo de 6-12 meses de ventas, preservando una valoración moderada de empresa
  • Alto potencial de escalabilidad de negocio a través de innovación, eficiencia en el uso del capital y previsiones de rápido crecimiento
  • Rentabilidad potencial mínima de 5X su inversión para nuestros Socios en un horizonte de 3 a 5 años

No invertimos en modelos de negocio sin una estrategia comercial bien definida ni en activos singulares (ej. criptomonedas, commodities/materias primas, inmobiliario, etc.)

Nuestro Enfoque Ético

  • Nos enorgullece poder proporcionar un excelente servicio y resultados a nuestros Socios (91% de renovaciones anuales; TIR histórica global > 15%), y trabajamos continuamente para estar plenamente alineados con sus intereses.
  • Nos esforzamos en mantener los más altos niveles de ética, transparencia y profesionalidad, y nos adherimos al CFA Institute’s Code of Ethics and Standards of Professional Conduct.
  • Faraday es signataria de los Principles for Responsible Investment, incorporando criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en nuestras decisiones de inversión y gestión para mejorar el rendimiento y la gestión de riesgos a largo plazo.

¿Por qué invertir con Faraday?

Nuestra propuesta de valor frente a otras alternativas:

Inversión Directa

  • Difícil acceso a buenas oportunidades sin contactos, recursos, experiencia sectorial o capacidad de inversión significativa.
  • Requiere un gran compromiso de tiempo, tanto para filtrar y analizar proyectos como para hacer un seguimiento efectivo de las inversiones.

Plataformas de Crowdfunding:

  • Las oportunidades más codiciadas están raramente accesibles; la mayoría de plataformas cobran comisiones a las Startups y no ofrecen valor significativo tras la transacción.
  • No siempre están alineadas con los objetivos de rentabilidad de los inversores, enfocándose muchas en maximizar los volúmenes de inversión.

Fondos de Capital Riesgo:

  • Incapacidad para influenciar las decisiones de inversión o confeccionar una cartera a medida.
  • Compromiso mínimo de inversión alto (normalmente >€ 100.000), y difícil acceso a los mejores fondos.
  • Sin posibilidad de invertir en nuevas oportunidades atractivas en fondos en periodo de desinversión.

¿Te interesaría invertir con nosotros?

Por favor, envíanos un mensaje y uno de nuestros Managing Directors se pondrá en contacto contigo con más detalles sobre nuestros servicios y enfoque inversor.